Ước tính dòng tiền trả lãi/ gốc trái phiếu (v4)

API Name: /Bond/GetBondCashFlowV4

Tên trường dữ liệu
Loại dữ liệu
Độ dài ký tự dữ liệu
Mô tả (VN)
Mô tả (EN)

RecordId

int

Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1)

Primary key of table, auto-generated IDENTITY (1,1)

BondCashFlowId

int

Định danh đối tượng trong bảng (1 đối tượng có thể có nhiều bản ghi)

Identity of object (one object can have more than one record)

BondId

int

Mã trái phiếu từ bảng FGFB_COIN_DR_Bond

Bond Identity code from FGFB_COIN_DR_Bond table

BondPaymentTypeId

int

Mã dòng tiền trả trái phiếu từ bảng FGFB_COAN_DM_BondPaymentType

Bond Identity code from FGFB_COIN_DR_Bond table

TradingDateId

date

Ngày trả lãi dự kiến

Expected interest payment date

ExpectedInterestPaymentPeriod

tinyint

Kỳ trả lãi dự kiến

Expected interest payment period

CouponTypeId

tinyint

Loại hình trả lãi từ bảng FGFB_COIN_DM_CouponType (Vd: Lãi cố định, lãi thả nổi, không có lãi,…)

Type of coupon. E.g. 1: Standard Coupon, 2: Float rate coupon, 3: Zero Coupon from FGFB_COIN_DM_CouponType Table

PaymentCalendarId

tinyint

Cách thức trả lãi (vd: 1năm 1 lần, cuối kỳ,…). từ bảng FGFB_COIN_DM_PaymentCalendar

Payment method Id from FGFB_COIN_DM_PaymentCalendar Table

CouponValue

int

Giá trị trả lãi

Coupon value

PrincipalValue

int

Giá trị trả gốc

Principal value

PaymentStatusId

tinyint

Tình trạng trả lãi (vd: hoàn thành,trả chậm,…). từ bảng FGFB_COIN_DM_PaymentStatus

Payment status Id from FGFB_COIN_DM_PaymentStatus Table

ModificationId

bigint

Khóa ngoài sang bảng FGFB_CORA_DE_Modification, lưu trữ các thông tin thay đổi của bảng ghi

Foreign key linked to FGFB_CORA_DE_Modification table, storing changes of record

RecordStatusId

tinyint

0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa

The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted

IsHistory

bit

Lịch sử: 0: bản ghi hiện tại, 1 là bản ghi lịch sử

History. 0: current, 1: history

VersionDateId

date

Phiên bản lưu lịch sử (ngày ghi chép bản ghi lịch sử này vd: ngày công bố thông tin khi nhập lại thông tin lịch sử).

History record version (Record Date of this history record)

PV

int

Giá trị chiết khấu dòng tiền hiện tại

Present Value

CashFlowTypeId

tinyint

Loại dòng tiền

CashFlowType

BondInterestId

int

Lãi suất của Bond lấy từ bảng FGFB_COIN_DR_BondInterest

Bond's interest from FGFB_COIN_DR_BondInterest Table

FloatInterestBenchmarkId

tinyint

Lãi suất tham chiếu (BenchMark) của lãi suất thả nổi(vd: Lãi suất tham chiếu = lãi TPCP 10 năm) từ bảng FGFB_COIN_DM_FloatInterestBenchMark

interest benchmark from FGFB_COIN_DM_FloatInterestBenchmark Table

CouponInterestRate

decimal

(9,8)

Lãi coupon của dòng tiền

Coupon Interest rate of cashflow

Status

bit

Status

Status

CreateDate

datetime

CreateDate

Creation date

UpdateDate

datetime

UpdateDate

Update date

BondPaymentTypeId
BondPaymentTypeName
en_BondPaymentTypeName
BondPaymentTypeLevel

1

Trả Lãi Trái phiếu

Bond Coupon

1

2

Trả Lãi và Gốc Trái phiếu

Bond Coupon and Par

1

3

Đáo hạn trái phiếu trước hạn

Early Redemption

1

4

Trả gốc trái phiếu

Par Payment

1

CouponTypeId
CouponTypeName
en_CouponTypeName
CouponTypeLevel

1

Thả nổi

Float

1

2

Không trái tức

Zero

1

3

Kết hợp

Mixed

1

4

Cố định

Fixed

1

5

N/A

N/A

1

PaymentStatusId
PaymentStatusName
en_PaymentStatusName

1

Trái phiếu

Bond

2

Đã thanh toán (Đã xác nhận)

Paid (Confirmed)

3

Chưa thanh toán

Unpaid

4

Hoãn thanh toán

Postpone

5

Hủy thanh toán

Cancel

6

Thanh toán một phần

Partial payment

7

Đã thanh toán (Chưa xác nhận)

Paid (Unconfirmed)

8

Chậm thanh toán

Late Payment

Last updated