Giá trị thay đổi Quỹ

Dữ liệu Fund Change Value

API Name: ​/Financial​/GetFundChangeValue

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:

Ví dụ 1

· "FundInvestmentActiveId": 158,

· "OrganCode": "E1VFVN30",

· "Ticker": "E1VFVN30",

· "YearReport": 2014,

· "LengthReport": 4,

· "MonthReport": 0,

· "WeekReport": 0,

· "LengthSeries": 3,

· "StartDate": "2014-10-01T00:00:00",

· "EndDate": "2014-12-31T00:00:00",

· "SourceName": "WEB_ BCTC Q4 2014",

· "Note": null,

· "PublicDate": "2015-02-25T00:00:00",

· "IsAudit": false,

· "Status": 1,

· "CreateDate": "2017-06-21T00:00:00",

· "UpdateDate": "2017-06-21T20:09:06",

· "FCV1": 201684541741,

· "FCV2": -13585688812,

· "FCV3": -13585688812,

· "FCV4": 0,

· "FCV5": 188098852929,

· "FCV6": 0,

· "ReportFormTypeCode": null

Ví dụ 2

· "FundInvestmentActiveId": 54476,

· "OrganCode": "TCREIT",

· "Ticker": null,

· "YearReport": 2019,

· "LengthReport": 0,

· "MonthReport": 0,

· "WeekReport": 52,

· "LengthSeries": 0,

· "StartDate": "2019-12-24T00:00:00",

· "EndDate": "2019-12-31T00:00:00",

· "SourceName": null,

· "Note": null,

· "PublicDate": "2019-12-31T00:00:00",

· "IsAudit": false,

· "Status": 1,

· "CreateDate": "2020-03-12T00:00:00",

· "UpdateDate": "2020-03-12T00:00:00",

· "FCV1": 61751798451,

· "FCV2": 0,

· "FCV3": 0,

· "FCV4": 0,

· "FCV5": 61307117432,

· "FCV6": 0,

· "ReportFormTypeCode": null

Tên trường dữ liệu	Loại dữ liệu	Độ dài ký tự dữ liệu	Mô tả (VN)	Mô tả (EN)
FundInvestmentActiveId	bigint		Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1)	Auto generated identity of the record
OrganCode	nvarchar	15	Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus	Unique identity of organization defined by FiinGroup
Ticker	nvarchar	20	Mã chứng khoán	Company Ticker issued by Stock Exchange when listing
YearReport	int		Năm báo cáo	Year of the report
LengthReport	int		Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9	Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year
MonthReport	int		Tháng báo cáo	Month of the report
WeekReport	int		Tuần báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9	Week of the report. For example 1 : week 1
LengthSeries	int		Số tháng của kỳ báo cáo. Vd: 3 tháng, 6 tháng, 15 tháng,…	Length of the report. For example 3 momths, 6 months, 15 months..
StartDate	date		Ngày bắt đầu kỳ báo cáo	Start date of the report
EndDate	date		Ngày kết thúc báo cáo	End date of the report
SourceName	nvarchar	255	Tên nguồn báo cáo	Source name of the report
Note	nvarchar	500	Ghi chú	Note
PublicDate	date		Ngày công bố báo cáo của doanh nghiệp	Publication date of the report
IsAudit	bit		Kiểm toán, chưa kiểm toán. 1: đã kiểm toán, 0: chưa kiểm toán	Audit status of the report: 1 Audit, 2: Unaudit
Status	tinyint		Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa	The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted
CreateDate	datetime		Ngày tạo record	The first created date
UpdateDate	datetime		Ngày cập nhật record	The last updated date
FCV1	Decimal	(18,0)	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	Net asset value at the beginning of period
FCV2	Decimal	(18,0)	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	Change of net asset value
FCV3	Decimal	(18,0)	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các nhà đầu tư	Change of net asset value due to investment activities
FCV4	Decimal	(18,0)	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (=I + II)	Change of net asset value due to the distribution of Fund's income to investors
FCV5	Decimal	(18,0)	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	Net asset value at the end of period
FCV6	Decimal	(18,0)	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	Net asset value / Fund stock
ReportFormTypeCode	nvarchar	5	Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt	Report form type: Standard / short