Thuộc tính Quỹ
Dữ liệu Fund Properties
API Name: /Financial/GetFundProperties
· "FundPropertiesId": 244,
· "OrganCode": "E1SSHN30",
· "Ticker": null,
· "YearReport": 2019,
· "LengthReport": 0,
· "MonthReport": 5,
· "WeekReport": 0,
· "LengthSeries": 1,
· "StartDate": "2019-05-01T00:00:00",
· "EndDate": "2019-05-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2019-06-07T00:00:00",
· "IsAudit": false,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2019-07-19T00:00:00",
· "UpdateDate": "2019-07-19T00:00:00",
· "FPT1": 153451365636,
· "FPT2": 437906306,
· "FPT3": 152590946250,
· "FPT4": 0,
· "FPT5": 152590946250,
· "FPT6": 152590946250,
· "FPT7": 0,
· "FPT8": 0,
· "FPT9": 0,
· "FPT10": 0,
· "FPT11": 0,
· "FPT12": 0,
· "FPT13": 0,
· "FPT14": 0,
· "FPT15": 0,
· "FPT16": 17589030,
· "FPT17": 0,
· "FPT18": 322348940,
· "FPT19": 0,
· "FPT20": 0,
· "FPT21": 0,
· "FPT22": 55313185,
· "FPT23": 0,
· "FPT24": 4136969,
· "FPT25": 0,
· "FPT26": 0,
· "FPT27": 0,
· "FPT28": 0,
· "FPT29": 51176216,
· "FPT30": 153129016696,
· "FPT31": 0,
· "FPT32": 0,
· "ReportFormTypeCode": null
FundPropertiesId
bigint
Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1)
Auto generated identity of the record
OrganCode
nvarchar
15
Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus
Unique identity of organization defined by FiinGroup
Ticker
nvarchar
20
Mã chứng khoán
Company Ticker issued by Stock Exchange when listing
YearReport
int
Năm báo cáo
Year of the report
LengthReport
int
Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9
Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year
MonthReport
int
Tháng báo cáo
Month of the report
WeekReport
int
Tuần báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9
Week of the report. For example 1 : week 1
LengthSeries
int
Số tháng của kỳ báo cáo. Vd: 3 tháng, 6 tháng, 15 tháng,…
Length of the report. For example 3 momths, 6 months, 15 months..
StartDate
date
Ngày bắt đầu kỳ báo cáo
Start date of the report
EndDate
date
Ngày kết thúc báo cáo
End date of the report
SourceName
nvarchar
255
Tên nguồn báo cáo
Source name of the report
Note
nvarchar
500
Ghi chú
Note
PublicDate
date
Ngày công bố báo cáo của doanh nghiệp
Publication date of the report
IsAudit
bit
Kiểm toán, chưa kiểm toán. 1: đã kiểm toán, 0: chưa kiểm toán
Audit status of the report: 1 Audit, 2: Unaudit
Status
tinyint
Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa
The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted
CreateDate
datetime
Ngày tạo record
The first created date
UpdateDate
datetime
Ngày cập nhật record
The last updated date
FPT1
Decimal
(18,0)
TỔNG TÀI SẢN
Total Asset
FPT2
Decimal
(18,0)
Tiền
Money
FPT3
Decimal
(18,0)
Các khoản Đầu tư
Investment
FPT4
Decimal
(18,0)
Trái phiếu
Bond
FPT5
Decimal
(18,0)
Cổ phiếu
Stocks
FPT6
Decimal
(18,0)
Cổ phiếu niêm yết
Listed stocks
FPT7
Decimal
(18,0)
Cổ phiếu không niêm yết
Unlisted stocks
FPT8
Decimal
(18,0)
Quyền mua
Right
FPT9
Decimal
(18,0)
Bất động sản
Real-estate
FPT10
Decimal
(18,0)
Đầu tư khác
Other investments
FPT11
Decimal
(18,0)
Cổ tức được nhận
Devidend
FPT12
Decimal
(18,0)
Lãi được nhận
Interest
FPT13
Decimal
(18,0)
Lãi trái phiếu
Bond Interest
FPT14
Decimal
(18,0)
Lãi TGNH
Bank Interest
FPT15
Decimal
(18,0)
Tiền bán chứng khoán chờ thu
Receivable from trading stocks
FPT16
Decimal
(18,0)
Các khoản phải thu khác
Other receivable
FPT17
Decimal
(18,0)
Các tài sản khác
Other asset
FPT18
Decimal
(18,0)
TỔNG NỢ
Total liabilities
FPT19
Decimal
(18,0)
Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán
Payables to securities trading
FPT20
Decimal
(18,0)
Phải trả GDCK niêm yết
Payables to listed securities trading
FPT21
Decimal
(18,0)
Phí môi giới GDCK
Brokerage fees
FPT22
Decimal
(18,0)
Các khoản phải trả khác
Other payables
FPT23
Decimal
(18,0)
Lệ phí cấp giấy phép thành lập quỹ
License fee
FPT24
Decimal
(18,0)
Phí quản lý
Management fee
FPT25
Decimal
(18,0)
Phí giám sát
Monitoring fee
FPT26
Decimal
(18,0)
Phí kiểm toán
Auditing fee
FPT27
Decimal
(18,0)
Chi phí đại hội nhà đầu tư
General Meeting of investors fee
FPT28
Decimal
(18,0)
Lương cho Ban đại diện quỹ
Salary for the Board of Representatives
FPT29
Decimal
(18,0)
Phí khác
Other fee
FPT30
Decimal
(18,0)
TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ (=I-II)
Net Asset
FPT31
Decimal
(18,0)
Tổng số Đơn vị Quỹ
Number of units
FPT32
Decimal
(18,0)
Giá trị của một Đơn vị Quỹ
Value per unit
ReportFormTypeCode
nvarchar
5
Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt
Report form type: Standard or Short
Last updated