Quỹ đầu tư chủ động

Dữ liệu Fund Investment Active

API Name: ​/Financial​/GetFundInvestmentActive

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:

Ví dụ 1

· "FundInvestmentActiveId": 248,

· "OrganCode": "E1SSHN30",

· "Ticker": null,

· "YearReport": 2019,

· "LengthReport": 0,

· "MonthReport": 5,

· "WeekReport": 0,

· "LengthSeries": 1,

· "StartDate": "2019-05-01T00:00:00",

· "EndDate": "2019-05-31T00:00:00",

· "SourceName": null,

· "Note": null,

· "PublicDate": "2019-06-07T00:00:00",

· "IsAudit": false,

· "Status": 1,

· "CreateDate": "2019-07-19T00:00:00",

· "UpdateDate": "2019-07-19T00:00:00",

· "FIA1": -2590419420,

· "FIA2": 366124050,

· "FIA3": 346460,

· "FIA4": 0,

· "FIA5": 346460,

· "FIA6": 0,

· "FIA7": 0,

· "FIA8": 156200539,

· "FIA9": 70830287,

· "FIA10": 21977112,

· "FIA11": 30287658,

· "FIA12": 0,

· "FIA13": 0,

· "FIA14": 3397259,

· "FIA15": 0,

· "FIA16": 0,

· "FIA17": 3397259,

· "FIA18": 5605482,

· "FIA19": 0,

· "FIA20": 8493140,

· "FIA21": 0,

· "FIA22": -2760549832,

· "FIA23": 0,

· "FIA24": 0,

· "FIA25": 0,

· "FIA26": 0,

· "ReportFormTypeCode": null

Ví dụ 2

· "FundInvestmentActiveId": 161,

· "OrganCode": "E1VFVN30",

· "Ticker": "E1VFVN30",

· "YearReport": 2014,

· "LengthReport": 4,

· "MonthReport": 0,

· "WeekReport": 0,

· "LengthSeries": 3,

· "StartDate": "2014-10-01T00:00:00",

· "EndDate": "2014-12-31T00:00:00",

· "SourceName": "WEB_BCTC Q4 2014",

· "Note": null,

· "PublicDate": "2015-02-25T00:00:00",

· "IsAudit": false,

· "Status": 1,

· "CreateDate": "2017-06-21T00:00:00",

· "UpdateDate": "2017-06-21T20:08:30",

· "FIA1": 616173333,

· "FIA2": 616040000,

· "FIA3": 133333,

· "FIA4": 133333,

· "FIA5": 0,

· "FIA6": 0,

· "FIA7": 0,

· "FIA8": 727922318,

· "FIA9": 334209730,

· "FIA10": 97325145,

· "FIA11": 296387443,

· "FIA12": 0,

· "FIA13": 0,

· "FIA14": 59400034,

· "FIA15": 14625000,

· "FIA16": 0,

· "FIA17": 73935884,

· "FIA18": 82500000,

· "FIA19": 0,

· "FIA20": 65926525,

· "FIA21": 0,

· "FIA22": -111748985,

· "FIA23": -14385675000,

· "FIA24": -2646620203,

· "FIA25": -11739054797,

· "FIA26": -14497423985,

· "ReportFormTypeCode": null

Tên trường dữ liệu	Loại dữ liệu	Độ dài kỹ tự dữ liệu	Mô tả (VN)	Mô tả (EN)
FundInvestmentActiveId	bigint		Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1)	Primary key of auto-generated IDENTITY(1,1)
OrganCode	nvarchar	15	Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus	StoxPlus-defined company code
Ticker	nvarchar	20	Mã chứng khoán	Code of securities
YearReport	int		Năm báo cáo	Report year
LengthReport	int		Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9	Report quarter. E.g.: 1,2,3,4,5,6,9
MonthReport	int		Tháng báo cáo	Report month
WeekReport	int		Tuần báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9	Report week. E.g.: 1,2,3,4,5,6,9
LengthSeries	int		Số tháng của kỳ báo cáo. Vd: 3 tháng, 6 tháng, 15 tháng,…	Number of months per report period. E.g.: 3 months, 6 months, 15 months, etc.
StartDate	date		Ngày bắt đầu kỳ báo cáo	Starting date of report period
EndDate	date		Ngày kết thúc báo cáo	Ending date of report period
SourceName	nvarchar	255	Tên nguồn báo cáo	Report source name
Note	nvarchar	500	Ghi chú	Notes
PublicDate	date		Ngày công bố báo cáo của doanh nghiệp	Date of report disclosure
IsAudit	bit		Kiểm toán, chưa kiểm toán. 1: đã kiểm toán, 0: chưa kiểm toán	Audit, unaudit. 1: audit; 0: unaudit
Status	tinyint		Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa	The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted
CreateDate	datetime		Ngày tạo record	The first created date
UpdateDate	datetime		Ngày cập nhật record	The last updated date
FIA1	Decimal	(18,0)	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	Income from investing
FIA2	Decimal	(18,0)	Cổ tức được nhận	Dividends
FIA3	Decimal	(18,0)	Lãi được nhận	Interests
FIA4	Decimal	(18,0)	Lãi trái phiếu nhận được	Interest received from bonds
FIA5	Decimal	(18,0)	Lãi tiền gửi	Deposit interes
FIA6	Decimal	(18,0)	Thu nhập khác
FIA7	Decimal	(18,0)	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	Proceeds from issuance of fund units in the period (open-ended fund)
FIA8	Decimal	(18,0)	Chi phí	Cost
FIA9	Decimal	(18,0)	Phí Quản lý Quỹ	Fund management fee
FIA10	Decimal	(18,0)	Phí lưu ký, giám sát	Custody and supervision fees
FIA11	Decimal	(18,0)	Các loại chi phí khác	Other cost
FIA12	Decimal	(18,0)	Phí ngân hàng	Bank charge
FIA13	Decimal	(18,0)	Phí môi giới bán chứng khoán	Brokerage fee
FIA14	Decimal	(18,0)	Phí quản lý niêm yết	Listing maintenance fee
FIA15	Decimal	(18,0)	Chi phí tư vấn luật	Legal consulting fees
FIA16	Decimal	(18,0)	Chi phí về họp đai hội	Costs related to general meetings
FIA17	Decimal	(18,0)	Chi phí công tác, đi lại của BĐD	Travel expenses for the Board of Representatives
FIA18	Decimal	(18,0)	Chi phí kiểm toán	Audit cost
FIA19	Decimal	(18,0)	Chi phí báo giá	Quotation cost
FIA20	Decimal	(18,0)	Chi phí khác	Other costs
FIA21	Decimal	(18,0)	Tiền chi trả cho việc mua lại chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	Cash paid for redemption of fund units in the period (open-ended fund)
FIA22	Decimal	(18,0)	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư	Net investment income
FIA23	Decimal	(18,0)	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	Gain (loss) from investment activities
FIA24	Decimal	(18,0)	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	Actual gain (loss) from investment activities
FIA25	Decimal	(18,0)	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	Changes in the value of investments in the period
FIA26	Decimal	(18,0)	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	Change in the Fund's Net Asset Value (NAV) from investment activities in the period (III + IV)
ReportFormTypeCode	nvarchar	5	Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt	Report form type / Report format type / Report type