# Báo cáo NAV

> API Name: /Fund/GetFundNAVReport

<table><thead><tr><th width="248.1484375">Tên trường dữ liệu</th><th width="96.2890625">Loại dữ liệu</th><th width="91.83984375">Độ dài ký tự dữ liệu</th><th width="330">Mô tả (VN)</th><th width="286">Mô tả (EN)</th><th width="144">Ghi chú</th></tr></thead><tbody><tr><td>RecordId</td><td>int</td><td></td><td>Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1)</td><td>Primary key of table, auto-generated IDENTITY (1,1)</td><td></td></tr><tr><td>FundNAVReportId</td><td>int</td><td></td><td>Định danh đối tượng trong bảng (1 đối tượng có thể có nhiều bản ghi)</td><td>Identity of object (one object can have more than one record)</td><td></td></tr><tr><td>OrganizationId</td><td>int</td><td></td><td>Mã của công ty lấy từ bảng FGFB_COIN_DR_Organization</td><td>Organization code taken from FGFB_COIN_DR_Organization table</td><td>Không sử dụng</td></tr><tr><td>PeriodId</td><td>int</td><td></td><td>Mã của kỳ báo cáo lấy từ bảng FGFB_SYDI_DR_Period</td><td>PeriodId of record from table FGFB_SYDI_DR_Period</td><td>Không sử dụng</td></tr><tr><td>YearReport</td><td>int</td><td></td><td>Năm báo cáo</td><td>Year of the financial statement</td><td></td></tr><tr><td>LengthReport</td><td>int</td><td></td><td>Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9</td><td>Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year</td><td></td></tr><tr><td>MonthReport</td><td>int</td><td></td><td>Tháng báo cáo</td><td>Month report</td><td></td></tr><tr><td>WeekReport</td><td></td><td></td><td>Tuần báo</td><td>Week report</td><td></td></tr><tr><td>StartDateId</td><td>date</td><td></td><td>Ngày bắt đầu của kỳ báo cáo</td><td>Start date of reporting period </td><td></td></tr><tr><td>EndDateId</td><td>date</td><td></td><td>Ngày kết thúc của kỳ báo cáo</td><td>End date of reporting period</td><td></td></tr><tr><td>PublicDateId</td><td>date</td><td></td><td>Ngày thông tin được công bố</td><td>PublicDate</td><td></td></tr><tr><td>ReportFormId</td><td>tinyint</td><td></td><td>Thông tư của báo cáo từ bảng FGFB_COFS_DM_ReportForm</td><td>Circular on report form FGFB_COFS_DM_ReportForm</td><td></td></tr><tr><td>ReportFileId</td><td>int</td><td></td><td>Nguồn báo cáo từ bảng FGFB_CMDA_DR_ReportFile</td><td>Source of report from FGFB_CMDA_DR_ReportFile</td><td>Không sử dụng</td></tr><tr><td>ReportTypeId</td><td>tinyint</td><td></td><td>Loại báo cáo tài chính ( Kiểm toán - Công ty mẹ , kiểm toán hợp nhất, kiểm toán tổng hợp,…) từ bảng FGFB_CMDA_DM_ReportType</td><td>Financial Report Type. E.g. auditted -consolidated , audited - unconsolidate, auditted -common report,…. From FGFB_CMDA_DM_ReportType</td><td></td></tr><tr><td>TradingDateId</td><td>date</td><td></td><td>Báo cáo NAV được chốt tại ngày giao dịch nào</td><td>Date of NAV value in NAV Report</td><td></td></tr><tr><td>ReportDisplayTypeId</td><td>tinyint</td><td></td><td>Loại hiển thị, lỗi hiển thị của báo cáo( báo cáo đầy đủ, tóm tắt, lỗi số báo cáo) từ bảng FGFB_COFS_DM_ReportDisplayType</td><td>Type of report display, display errors (e.g. Full-report, compact report, report have errors) from FGFB_COFS_DM_ReportDisplayType</td><td></td></tr><tr><td>IsPriority</td><td>bit</td><td></td><td>Đây là báo cáo được ưu tiên hiển thị của kỳ (1: Ưu tiên, 0: Không ưu tiên)</td><td>This report is the most prioritize (1: Piority, 0: Not Piority)</td><td></td></tr><tr><td>NAVBegin</td><td>bigint</td><td></td><td>I. Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</td><td>I. Net asset value at the beginning of the period</td><td></td></tr><tr><td>NAVBeginPerBatch</td><td>decimal</td><td>(18,8)</td><td>2. Giá trị tài sản ròng đầu kỳ của một lô CCQ</td><td>2. Beginning Net Asset Value per batch</td><td></td></tr><tr><td>NAVBeginPerShare</td><td>decimal</td><td>(18,8)</td><td>3. Giá trị tài sản ròng đầu kỳ của một CCQ</td><td>3. Beginning Net Asset Value per unit</td><td></td></tr><tr><td>TotalNAV</td><td>bigint</td><td></td><td>IV. Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (=I + II + III)</td><td>IV. Net asset value at the end of the period (= I + II + III)</td><td></td></tr><tr><td>TotalNAVEnd</td><td>bigint</td><td></td><td>1. Giá trị tài sản ròng cuối kỳ của quỹ</td><td>1. Ending Net Asset Value </td><td></td></tr><tr><td>NAVperShare</td><td>decimal</td><td>(18,8)</td><td>3. Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</td><td>V. Net asset value per fund certificate</td><td></td></tr><tr><td>NAVChange</td><td>bigint</td><td></td><td>II. Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ so với kỳ trước (1+2)</td><td>II. Change of net asset value of the fund compared to the previous period (1 + 2)</td><td></td></tr><tr><td>NAVChangeMarketValue</td><td>bigint</td><td></td><td>1. Thay đổi NAV do biến động  thị  trường  và hoạt  động giao dịch của quỹ trong kỳ</td><td>1. Changes in NAV due to market fluctuations and fund transactions in the period</td><td></td></tr><tr><td>NAVChangeDividend</td><td>bigint</td><td></td><td>2. Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận/Tài sản cho nhà đầu tư trong kỳ</td><td>2. Change in NAV due to the distribution of profits / assets to investors during the period</td><td></td></tr><tr><td>NAVChangeIssue</td><td>bigint</td><td></td><td>III. Thay đổi NAV  do mua (Hoán đổi)  lại,  phát hành thêm chứng chỉ  quỹ</td><td>III. Change of NAV by buying (Swap) again, issuing more fund certificates</td><td></td></tr><tr><td>NAVChangeIssueFirst</td><td>bigint</td><td></td><td>1. Khoản thu từ việc phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu</td><td>1. Revenues from the issuance of fund certificates for the first time</td><td></td></tr><tr><td>NAVChangeIssueAdditional</td><td>bigint</td><td></td><td>2. Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ</td><td>2. Revenues from additional issuance of fund certificates</td><td></td></tr><tr><td>NAVChangeIssueBuyback</td><td>bigint</td><td></td><td>3. Khoản thanh toán từ việc mua (Hoán đổi) lại chứng chỉ quỹ</td><td>3. Payment from redemption (Swap) of fund certificates</td><td></td></tr><tr><td>NAVPerShareChange</td><td>decimal</td><td>(18,8)</td><td>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một CCQ so với kỳ trước</td><td>Change in NAV per unit from previous period</td><td></td></tr><tr><td>HighestNAV52Week</td><td>bigint</td><td></td><td>Giá trị tài sản ròngcao nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</td><td>Highest NAV of latest 52 weeks</td><td></td></tr><tr><td>LowestNAV52Week</td><td>bigint</td><td></td><td>Giá trị tài sản ròng thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</td><td>Lowest NAV of latest 52 weeks</td><td></td></tr><tr><td>ForeignVolume</td><td>int</td><td></td><td>Khối lượng sở hữu NĐT nước ngoài</td><td>Volume of foreign ownership</td><td></td></tr><tr><td>ForeignValue</td><td>bigint</td><td></td><td>Tổng giá trị sở hữu NĐT nước ngoài</td><td>Value of foreign ownership</td><td></td></tr><tr><td>ForeignPercentage</td><td>decimal</td><td>(9,8)</td><td>Tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài</td><td>Ownership ratio of foreign investors</td><td></td></tr><tr><td>MarketValueBegin</td><td>bigint</td><td></td><td>Giá trị thị trường đầu kỳ</td><td>Market value at the beginning of period</td><td></td></tr><tr><td>ClosePrice</td><td>int</td><td></td><td>Giá giao dịch CCQ</td><td>CCQ transaction price</td><td></td></tr><tr><td>MarketValueChange</td><td>bigint</td><td></td><td>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</td><td>Change of market value compared to previous period</td><td></td></tr><tr><td>AbsoluteDifference</td><td>bigint</td><td></td><td>Chênh lệch tuyệt đối giữa giá thị trường của 1 CCQ và giá trị tài sản ròng trên một CCQ</td><td>Absolute difference between market price of 1 fund certificate and net asset value per 1 fund certificate</td><td></td></tr><tr><td>RelativeDifference</td><td>decimal</td><td>(9,8)</td><td>Chênh lệch tương đối giữa giá thị trường của 1 CCQ và giá trị tài sản ròng trên một CCQ</td><td>Relative difference between market price of 1 fund certificate and net asset value per 1 fund certificate</td><td></td></tr><tr><td>HighestMarketValue52Week</td><td>bigint</td><td></td><td>Giá trị cao nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</td><td>Highest market value of 52 weeks</td><td></td></tr><tr><td>LowestMarketValue52Week</td><td>bigint</td><td></td><td>Giá trị thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</td><td>Lowest market value of 52 weeks</td><td></td></tr><tr><td>NAVperShareAdjusted</td><td>decimal</td><td>(18,8)</td><td>NAV per share điều chỉnh</td><td>NAV per share adjustment</td><td></td></tr><tr><td>PercentNAVPerShareChange</td><td>decimal</td><td>(9,8)</td><td>% change NAV/Fund unit (1D)</td><td>% change NAV / Fund unit (1D)</td><td>Không sử dụng</td></tr><tr><td>ClosePriceAdjusted</td><td>decimal</td><td>(18,10)</td><td>Giá điều chỉnh CCQ</td><td>CCQ adjustment price</td><td></td></tr><tr><td>Volume</td><td>int</td><td></td><td>Khối lượng giao dịch</td><td>Transaction volume</td><td></td></tr><tr><td>RateAdjusted</td><td>decimal</td><td>(18,10)</td><td>Tỷ lệ điều chỉnh</td><td>Adjustment rate</td><td></td></tr><tr><td>ShareOutstanding</td><td>decimal</td><td>(18,7)</td><td>Số lượng CCQ đang lưu hành</td><td>Number of ICs in circulation</td><td></td></tr><tr><td>ShareChange</td><td>decimal</td><td>(18,7)</td><td>ShareChange (1D)</td><td>ShareChange (1D)</td><td></td></tr><tr><td>CurrencyRate</td><td>int</td><td></td><td>CurrencyRateId</td><td>CurrencyRateId</td><td></td></tr><tr><td>FundFlow</td><td>bigint</td><td></td><td>FundFlow (1D) (= Share Change * Close Price)</td><td>FundFlow (1D) (= Share Change * Close Price)</td><td></td></tr><tr><td>DiscountPremium</td><td>decimal</td><td>(18,8)</td><td>Giá chiết khấu</td><td>DPremium</td><td>Không sử dụng</td></tr><tr><td>PercentDiscountPremium</td><td>decimal</td><td>(9,8)</td><td>PercentDiscountPremium</td><td>PercentDiscountPremium</td><td>Không sử dụng</td></tr><tr><td>OrganCode</td><td>nvarchar</td><td>15</td><td>Mã Quỹ của StoxPlus</td><td>StoxPlus-defined fund code </td><td></td></tr><tr><td>Status</td><td>tinyint</td><td></td><td>Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa </td><td>Record status. 0: locked; 1: open; 2: locked</td><td></td></tr><tr><td>CreateDate</td><td>date</td><td></td><td>Ngày tạo record</td><td>Created date</td><td></td></tr><tr><td>UpdateDate</td><td>date</td><td></td><td>Ngày cập nhật record </td><td>Updated date</td><td></td></tr></tbody></table>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://datafeed.fiingroup.vn/api-giao-dich/quy/bao-cao-nav.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.