Fund Change Value
Dữ liệu Fund Change Value
API Name: /Financial/GetFundChangeValue
Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "FundInvestmentActiveId": 158,
· "OrganCode": "E1VFVN30",
· "Ticker": "E1VFVN30",
· "YearReport": 2014,
· "LengthReport": 4,
· "MonthReport": 0,
· "WeekReport": 0,
· "LengthSeries": 3,
· "StartDate": "2014-10-01T00:00:00",
· "EndDate": "2014-12-31T00:00:00",
· "SourceName": "WEB_ BCTC Q4 2014",
· "Note": null,
· "PublicDate": "2015-02-25T00:00:00",
· "IsAudit": false,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2017-06-21T00:00:00",
· "UpdateDate": "2017-06-21T20:09:06",
· "FCV1": 201684541741,
· "FCV2": -13585688812,
· "FCV3": -13585688812,
· "FCV4": 0,
· "FCV5": 188098852929,
· "FCV6": 0,
· "ReportFormTypeCode": null
FundInvestmentActiveId
bigint
Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1)
Auto generated identity of the record
OrganCode
nvarchar
15
Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus
Unique identity of organization defined by FiinGroup
Ticker
nvarchar
20
Mã chứng khoán
Company Ticker issued by Stock Exchange when listing
YearReport
int
Năm báo cáo
Year of the report
LengthReport
int
Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9
Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year
MonthReport
int
Tháng báo cáo
Month of the report
WeekReport
int
Tuần báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9
Week of the report. For example 1 : week 1
LengthSeries
int
Số tháng của kỳ báo cáo. Vd: 3 tháng, 6 tháng, 15 tháng,…
Length of the report. For example 3 momths, 6 months, 15 months..
StartDate
date
Ngày bắt đầu kỳ báo cáo
Start date of the report
EndDate
date
Ngày kết thúc báo cáo
End date of the report
SourceName
nvarchar
255
Tên nguồn báo cáo
Source name of the report
Note
nvarchar
500
Ghi chú
Note
PublicDate
date
Ngày công bố báo cáo của doanh nghiệp
Publication date of the report
IsAudit
bit
Kiểm toán, chưa kiểm toán. 1: đã kiểm toán, 0: chưa kiểm toán
Audit status of the report: 1 Audit, 2: Unaudit
Status
tinyint
Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa
The record status: 0: Locked; 1: Open; 2: Deleted
CreateDate
datetime
Ngày tạo record
The first created date
UpdateDate
datetime
Ngày cập nhật record
The last updated date
FCV1
Decimal
(18,0)
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
Net asset value at the beginning of period
FCV2
Decimal
(18,0)
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ
Change of net asset value
FCV3
Decimal
(18,0)
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các nhà đầu tư
Change of net asset value due to investment activities
FCV4
Decimal
(18,0)
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (=I + II)
Change of net asset value due to the distribution of Fund's income to investors
FCV5
Decimal
(18,0)
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ
Net asset value at the end of period
FCV6
Decimal
(18,0)
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ
Net asset value / Fund stock
ReportFormTypeCode
nvarchar
5
Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt
Report form type: Standard / short
Last updated