Cash Flow
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 4 loại hình công ty Hợp nhất
API Name: /Financial/GetCashFlow
Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách dữ liệu được trình bày trong API:
· "CashFlowId": 1454,
· "OrganCode": "HPG",
· "ComTypeCode": "CT",
· "Ticker": "HPG",
· "YearReport": 2021,
· "LengthReport": 5,
· "LengthSeries": 12,
· "StartDate": "2021-01-01T00:00:00",
· "EndDate": "2021-12-31T00:00:00",
· "SourceName": null,
· "Note": null,
· "PublicDate": "2022-01-28T00:00:00",
· "IsAudit": false,
· "IsDirect": false,
· "Status": 1,
· "CreateDate": "2022-02-07T11:03:05.8",
· "UpdateDate": "2022-02-07T11:03:05.803",
· "CFA1": 37056777714190,
· "CFA2": 6086647044452,
· "CFA3": 182856062484,
· "CFA4": 41884120126,
· "CFA5": 0,
· "CFA6": -1350343114016,
· "CFA7": 2525823258237,
· "CFA8": 0,
· "CFA9": 44543645085473,
· "CFA10": -3039321829925,
· "CFA11": -16836143198500,
· "CFA12": 9211396637770,
· "CFA13": -479941430833,
· "CFA14": -2584829328986,
· "CFA15": -2733890960903,
· "CFA16": 0,
· "CFA17": -614757711663,
· "CFA18": 27466157262433,
· "CFA19": -12115900493423,
· "CFA20": 65556074391,
· "CFA21": -41241988333969,
· "CFA22": 31256912522291,
· "CFA23": 0,
· "CFA24": 827030264967,
· "CFA25": 804352655887,
· "CFA26": -20404037309856,
· "CFA27": 10630000000,
· "CFA28": 0,
· "CFA29": 124733392503224,
· "CFA30": -121310830705298,
· "CFA31": 0,
· "CFA32": -1703744746992,
· "CFA33": 0,
· "CFA34": 1729447050934,
· "CFA35": 8791567003511,
· "CFA36": 13696099298228,
· "CFA37": -16290739609,
· "CFA38": 22471375562130,
· "CFA39": 0,
· "CFA40": 0,
· "CFA41": 0,
· "CFA42": 0,
· "CFA43": 0,
· "CFA44": 0,
· "CFA45": 0,
· "CFB46": 0,
· "CFB47": 0,
· "CFB48": 0,
· "CFB49": 0,
· "CFB50": 0,
· "CFB51": 0,
· "CFB52": 0,
· "CFB53": 0,
· "CFB54": 0,
· "CFB55": 0,
· "CFB56": 0,
· "CFB57": 0,
· "CFB58": 0,
· "CFB59": 0,
· "CFB60": 0,
· "CFB61": 0,
· "CFB62": 0,
· "CFB63": 0,
· "CFB64": 0,
· "CFB65": 0,
· "CFB66": 0,
· "CFB67": 0,
· "CFB68": 0,
· "CFB69": 0,
· "CFB70": 0,
· "CFB71": 0,
· "CFB72": 0,
· "CFB73": 0,
· "CFB74": 0,
· "CFB75": 0,
· "CFB76": 0,
· "CFB77": 0,
· "CFB78": 0,
· "CFB79": 0,
· "CFB80": 0,
· "CFB81": 0,
· "CFS82": 0,
· "CFS83": 0,
· "CFS84": 0,
· "CFS85": 0,
· "CFS86": 0,
· "CFS87": 0,
· "CFS88": 0,
· "CFI89": 0,
· "CFI90": 0,
· "CFI91": 0,
· "CFI92": 0,
· "CFI93": 0,
· "CFI94": 0,
· "CFI95": 0,
· "CFI96": 0,
· "CFI97": 0,
· "CFI98": 0,
· "CFI99": 0,
· "CFI100": 0,
· "CFI101": 0,
· "CFI102": 0,
· "CFA103": 0,
· "CFA104": 0,
· "CFA105": 0,
· "CFB106": 0,
· "ReportFormTypeCode": "S",
· "CFS107": 0,
· "CFS108": 0,
· "CFS109": 0,
· "CFS110": 0,
· "CFS111": 0,
· "CFS112": 0,
· "CFS113": 0,
· "CFS114": 0,
· "CFS115": 0,
· "CFS116": 0,
· "CFS117": 0,
· "CFS118": 0,
· "CFS119": 0,
· "CFS120": 0,
· "CFS121": 0,
· "CFS122": 0,
· "CFS123": 0,
· "CFS124": 0,
· "CFS125": 0,
· "CFS126": 0,
· "CFS127": 0,
· "CFS128": 0,
· "CFS129": 0,
· "CFS130": 0,
· "CFS131": 0,
· "CFS132": 0,
· "CFS133": 0,
· "CFS134": 0,
· "CFS135": 0,
· "CFS136": 0,
· "CFS137": 0,
· "CFS138": 0,
· "CFS139": 0,
· "CFS140": 0,
· "CFS141": 0,
· "CFS142": 0,
· "CFS143": 0,
· "CFS144": 0,
· "CFS145": 0,
· "CFS146": 0,
· "CFS147": 0,
· "CFS148": 0,
· "CFS149": 0,
· "CFS150": 0,
· "CFS151": 0,
· "CFS152": 0,
· "CFS153": 0,
· "CFS154": 0,
· "CFS155": 0,
· "CFS156": 0,
· "CFS157": 0,
· "CFS158": 0,
· "CFS159": 0,
· "CFS160": 0,
· "CFS161": 0,
· "CFS162": 0,
· "CFS163": 0,
· "CFS164": 0,
· "CFS165": 0,
· "CFS166": 0,
· "CFS167": 0,
· "CFS168": 0,
· "CFS169": 0,
· "CFS170": 0,
· "CFS171": 0,
· "CFS172": 0,
· "CFS173": 0,
· "CFS174": 0,
· "CFS175": 0,
· "CFS176": 0,
· "CFS177": 0,
· "CFS178": 0,
· "CFS179": 0,
· "CFS180": 0,
· "CFS181": 0,
· "CFS182": 0,
· "CFS183": 0,
· "CFS184": 0,
· "CFS185": 0,
· "CFS186": 0,
· "CFS187": 0,
· "CFS188": 0,
· "CFS189": 0,
· "CFS190": 0,
· "CFS191": 0,
· "CFS192": 0,
· "CFS193": 0,
· "CFS194": 0,
· "CFS195": 0,
· "CFS196": 0,
· "CFS197": 0,
· "CFS198": 0,
· "CFS199": 0,
· "CFS200": 0,
· "CFS201": 0,
· "CFS202": 0,
· "CFS203": 0,
· "CFS204": 0,
· "CFS205": 0,
· "CFS206": 0,
· "CFS207": 0,
· "CFS208": 0,
· "CFS209": 0,
· "CFS210": 0,
· "CFS211": 0,
· "CFS212": 0,
· "CFS213": 0,
· "CFS214": 0,
· "CFS215": 0,
· "CFS216": 0,
· "CFS217": 0,
· "CFS218": 0,
· "CFS219": 0,
· "CFS220": 0,
· "CFB221": 0,
· "CFS222": 0,
· "CFS223": 0,
· "CFS224": 0,
· "CFS225": 0
CashFlowId
bigint
Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1)
Auto generated identity of IncomeStatement record
OrganCode
nvarchar
15
Mã doanh nghiệp theo quy định của StoxPlus
Unique identity of organization defined by FiinGroup
ComTypeCode
nvarchar
5
Loại hình công ty. Vd: ngân hàng, doanh nghiệp, quỹ, công ty chứng khoán
Code of company type - Description data can be taken from MASTER API
Ticker
nvarchar
20
Mã chứng khoán
Company Ticker issued by Stock Exchange when listing
YearReport
int
Năm báo cáo
Year of the financial statement
LengthReport
int
Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9
Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year
LengthSeries
int
Số tháng của kỳ báo cáo. Vd: 3 tháng, 6 tháng, 15 tháng,…
Number of months used in the calculation
StartDate
date
Ngày bắt đầu kỳ báo cáo
Start date of reporting period
EndDate
date
Ngày kết thúc báo cáo
End date of reporting period
SourceName
nvarchar
255
Tên nguồn báo cáo
Source of the financial statement report
Note
nvarchar
500
Ghi chú
Note
PublicDate
date
Ngày công bố báo cáo của doanh nghiệp
Publication date of the financial statement
IsAudit
bit
Kiểm toán, chưa kiểm toán. 1: đã kiểm toán, 0: chưa kiểm toán
Where the financial statement is audited or not: 1: audited, 0: unaudited
IsDirect
bit
Loại lưu chuyển tiền tệ 1: trực tiếp, 0: gián tiếp. 1 Kỳ chỉ có 1 loại lưu chuyển tiền tệ
Form of the financial statement from Stx_mst_ReportFormType
ReportFormTypeCode
nvarchar
5
Loại form báo cáo: Chuẩn, tóm tắt, báo cáo gốc sai
Form of the financial statement from Stx_mst_ReportFormType
CFA1
Decimal
(18,0)
Lãi trước thuế
1. Net profit/(loss) before tax (Indirect)
CFA2
Decimal
(18,0)
Khấu hao TSCĐ
2. Depreciation and amortisation (Indirect)
CFA3
Decimal
(18,0)
Chi phí dự phòng
4. Provisions (Indirect)
CFA4
Decimal
(18,0)
Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
5. Unrealised foreign exchange gain/(loss) (Indirect)
CFA5
Decimal
(18,0)
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
6. Profit/(loss) from liquidating fixed assets (Indirect)
CFA6
Decimal
(18,0)
Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư
7. Profit/(loss) from investing activities (Indirect)
CFA7
Decimal
(18,0)
Chi phí lãi vay
8. Interest expense (Indirect)
CFA8
Decimal
(18,0)
Thu lãi và cổ tức
9. Interest income and dividend (Indirect)
CFA9
Decimal
(18,0)
Lãi/(lỗ) trước những thay đổi vốn lưu động
11. Operating profit/(loss) before changes in WC (Indirect)
CFA10
Decimal
(18,0)
(Tăng)/giảm các khoản phải thu
12. Increase/(decrease) in receivables (Indirect)
CFA11
Decimal
(18,0)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho
13. increase/(decrease) in inventories (Indirect)
CFA12
Decimal
(18,0)
Tăng/(giảm) các khoản phải trả
14. (Increase)/decrease in payables (Indirect)
CFA13
Decimal
(18,0)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước
15. Increase/(decrease) in prepaid expenses (Indirect)
CFA14
Decimal
(18,0)
Chi phí lãi vay đã trả
17. Interest paid (Indirect)
CFA15
Decimal
(18,0)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả
18. Business Income Tax paid (Indirect)
CFA16
Decimal
(18,0)
Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh
19. Other receipts from operating activities (Indirect)
CFA17
Decimal
(18,0)
Tiền chi khác từ các hoạt động kinh doanh
19. Other payments on operating activities (Indirect)
CFA18
Decimal
(18,0)
Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh
I. Net cash inflows/(outflows) from operating activities (Indirect)
CFA19
Decimal
(18,0)
Tiền mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác
1. Purchases of fixed assets and other long term assets (Indirect)
CFA20
Decimal
(18,0)
Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định
2. Proceeds from disposal of fixed assets (Indirect)
CFA21
Decimal
(18,0)
Tiền cho vay hoặc mua công cụ nợ
3. Loans granted, purchases of debt instruments (Indirect)
CFA22
Decimal
(18,0)
Tiền thu từ cho vay hoặc thu từ phát hành công cụ nợ
4. Collection of loans, proceeds from sales of debts instruments (Indirect)
CFA23
Decimal
(18,0)
Đầu tư vào các doanh nghiệp khác
7. Investments in other entities (Indirect)
CFA24
Decimal
(18,0)
Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác
8. Proceeds from divestment in other entities (Indirect)
CFA25
Decimal
(18,0)
Cổ tức và tiền lãi nhận được
9. Dividends and interest received (Indirect)
CFA26
Decimal
(18,0)
Lưu chuyển tiền tệ ròng từ hoạt động đầu tư
II. Net cash inflows/(outflows) from investing activities (Indirect)
CFA27
Decimal
(18,0)
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và vốn góp
1. Proceeds from issue of shares (Indirect)
CFA28
Decimal
(18,0)
Chi trả cho việc mua lại, trả lại cổ phiếu
2. Payments for share returns and repurchases (Indirect)
CFA29
Decimal
(18,0)
Tiền thu được các khoản đi vay
3. Proceeds from loans (Indirect)
CFA30
Decimal
(18,0)
Tiển trả các khoản đi vay
4. Repayment of loans (Indirect)
CFA31
Decimal
(18,0)
Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính
5. Finance lease principal payments (Indirect)
CFA32
Decimal
(18,0)
Cổ tức đã trả
4. Dividends paid (Indirect)
CFA33
Decimal
(18,0)
Tiền lãi đã nhận
7.Interests, dividends, profits received
CFA34
Decimal
(18,0)
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính
III. Net cash inflows/(outflows) from financing activities (Indirect)
CFA35
Decimal
(18,0)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
IV. Net increase in cash and cash equivalents (Indirect)
CFA36
Decimal
(18,0)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
V. Cash and cash equivalents at the beginning o period (Indirect)
CFA37
Decimal
(18,0)
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá
VI. Effect of foreign exchange differences (Indirect)
CFA38
Decimal
(18,0)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
VII. Cash and cash equivalents at the end of period (Indirect)
CFA39
Decimal
(18,0)
Tiền thu từ bán hàng, Cung cấp dịch vụ và DT khác
1. Gains from sales of goods and service provisons and other gains (Direct)
CFA40
Decimal
(18,0)
Tiền chi trả cho người cung cấp HH và dịch vụ
2. Payments to suppliers (Direct)
CFA41
Decimal
(18,0)
Tiền chi trả cho người lao động
3. Payments to employees (Direct)
CFA42
Decimal
(18,0)
Tiền chi trả lãi vay
4. Loan interests already paid (Direct)
CFA43
Decimal
(18,0)
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
5. Payments for corporate income tax (Direct)
CFA44
Decimal
(18,0)
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
6. Other gains (Direct)
CFA45
Decimal
(18,0)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
7. Other disbursements (Direct)
CFB46
Decimal
(18,0)
Lãi/lỗ do bán/thanh lý bất động sản đầu tư
7. Gain/(loss) in disposal of investment properties (Indirect)
CFB47
Decimal
(18,0)
Các điều chỉnh khác
10. Other adjustments (Indirect)
CFB48
Decimal
(18,0)
Tiền gửi tại NHNN
11. Increase/(decrease) in compulsory reserves with the SBV (Direct)
CFB49
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác
12. Increase/(decrease) in placements with and loans to other credit institutions (Direct)
CFB50
Decimal
(18,0)
Tăng/giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán
13. Increase/(decrease) in trading securities (Direct)
CFB51
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
14. Increase/(decrease) in derivatives and other financial assets (Direct)
CFB52
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm các khoản cho vay khách hàng
15. Increase/(decrease) in loans and advances to customers (Direct)
CFB53
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm lãi, phí phải thu
16. Increase/(decrease) in interest receivable (Direct)
CFB54
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản
17. Increase/(decrease) in provision for loan losses (Direct)
CFB55
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm khác về tài sản hoạt động
18. Increase/(decrease) in other operating assets (Direct)
CFB56
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm các khoản nợ chính phủ và NHNN
19. Increase/(decrease) in loans from the State and SBV (Direct)
CFB57
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm các khoản tiền gửi và vay các TCTD khác
20. Increase/(decrease) in placements and loans from other credit institutions (Direct)
CFB58
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm tiền gửi của khách hàng
21. Increase/(decrease) in deposits from customers (Direct)
CFB59
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác
22. Increase/(decrease) in derivatives and other financial liabilities (Direct)
CFB60
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của chính phủ và các TCTD khác
23. Increase/(decrease) in funds received from Gov, international and other institutions (Direct)
CFB61
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm phát hành giấy tờ có giá
24. Increase/(decrease) in valuable papers issued (Direct)
CFB62
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm lãi, phí phải trả
25. Increase/(decrease) in accrued interest expenses (Direct)
CFB63
Decimal
(18,0)
Tăng/Giảm khác về công nợ hoạt động
26. Increase/(decrease) in other operating liabilities (Direct)
CFB64
Decimal
(18,0)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập DN
27. Net cash flows from operating activities before BIT (Direct)
CFB65
Decimal
(18,0)
Chi từ các quỹ của TCTD
29. Payment from reserves (Direct)
CFB66
Decimal
(18,0)
Thu được từ nợ khó đòi
30. Bad debt recoveries (Direct)
CFB67
Decimal
(18,0)
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
3. Payments on disposal of fixed assets (Indirect)
CFB68
Decimal
(18,0)
Mua sắm Bất động sản đầu tư
4. Purchases of investment properties (Indirect)
CFB69
Decimal
(18,0)
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
5. Proceeds from disposal of investment properties (Indirect)
CFB70
Decimal
(18,0)
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư
6. Payments on disposal of investment properties (Indirect)
CFB71
Decimal
(18,0)
Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
2. Proceeds from issuance of convertible bonds (Indirect)
CFB72
Decimal
(18,0)
Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
3. Payments for redemption of convertible bonds (Indirect)
CFB73
Decimal
(18,0)
Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ
5. Purchase of treasury shares (Indirect)
CFB74
Decimal
(18,0)
tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ
6. Proceeds from selling of treasury shares (Indirect)
CFB75
Decimal
(18,0)
Thu nhập lãi và các khoản tương đương
1. Interest and similar receipts (Direct)
CFB76
Decimal
(18,0)
Chi phí lãi và các khoản tương đương
2. Interest and similar payments (Direct)
CFB77
Decimal
(18,0)
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được
3. Fees and commission income received (Direct)
CFB78
Decimal
(18,0)
Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng
4. Net receipts from dealing of foreign currrencies, gold (Direct)
CFB79
Decimal
(18,0)
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
5. Net receipts from dealing of securities (Direct)
CFB80
Decimal
(18,0)
Thu nhập khác
6. Other operating income (Direct)
CFB81
Decimal
(18,0)
Thanh toán cho nhân viên và nhà cung cấp
8. Payments to employees and other operating expenses (Direct)
CFS82
Decimal
(18,0)
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
1. Receipts from operating activities (Direct)
CFS83
Decimal
(18,0)
Tiền chi hoạt động kinh doanh
2. Payments to operating activities (Direct)
CFS84
Decimal
(18,0)
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
5. Payments to Settlement Assistance Fund (Direct)
CFS85
Decimal
(18,0)
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng
10. Receipts from securities trading of customers (Direct)
CFS86
Decimal
(18,0)
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng
11. Payments to securities trading of customers (Direct)
CFS87
Decimal
(18,0)
Tiền thu bán chứng khoán phát hành
12. Receipts from listed securities trading (Direct)
CFS88
Decimal
(18,0)
Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán
13. Payments to securities issuers (Direct)
CFI89
Decimal
(18,0)
Phải thu hoạt động BH gốc
11.1. Gross written premium receivables (Indirect)
CFI90
Decimal
(18,0)
Phải thu hoạt động BH Nhận Tái
11.2. Reinsurance assumed receivables (Indirect)
CFI91
Decimal
(18,0)
Phải thu hoạt động BH Nhượng tái
11.3. Reinsurance ceded receivables (Indirect)
CFI92
Decimal
(18,0)
Phải thu hoạt động khác
11.4. Other receivables from insurance activities (Indirect)
CFI93
Decimal
(18,0)
Phải thu/trả đơn vị nội bộ
11.5. Inter-company receivables/payables (Indirect)
CFI94
Decimal
(18,0)
Phải trả hoạt động BH gốc
13.1. Gross written premium payables (Indirect)
CFI95
Decimal
(18,0)
Phải trả hoạt động BH Nhận Tái
13.2. Reinsurance assumed payables (Indirect)
CFI96
Decimal
(18,0)
Phải trả hoạt động BH Nhượng tái
13.3. Reinsurance ceded payables (Indirect)
CFI97
Decimal
(18,0)
Phải trả hoạt động khác
13.4. Other payables from insurance activities (Indirect)
CFI98
Decimal
(18,0)
Phải trả CBCNV
13.5. Payables to employees (Indirect)
CFI99
Decimal
(18,0)
1. Tiền thu phí bảo hiểm và thu lãi
1. Premium received and interest income received (Direct)
CFI100
Decimal
(18,0)
8. Tiền ủy thác đầu tư
8. Sums received in Trust (Direct)
CFI101
Decimal
(18,0)
9. Tiền rút vốn ủy thác đầu tư
9. Cash withdrawal from entrusted investment (Direct)
CFI102
Decimal
(18,0)
7. Tiền trả lại các nhà đầu tư và chuyển trả Bộ tài chính về thặng dư vốn thu từ cổ phần hóa
7. Cash returned for investors and MOF from Additional paid in capital (Direct)
CFA103
Decimal
(18,0)
Phân bổ lợi thế thương mại
3. Amortisation of goodwill (Indirect)
CFA104
Decimal
(18,0)
Các khoản điều chỉnh khác
10. Other adjustments (Indirect)
CFA105
Decimal
(18,0)
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh
16. Increase/(decrease) in trading securities (Indirect)
CFB106
Decimal
(18,0)
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý, xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro
7. Receipts from debts written off or paid off by risk fund (Direct)
CFS107
Decimal
(18,0)
Tiền đã chi mua các tài sản tài chính
3. Cash outflow for purchasing financial assets (Direct)
CFS108
Decimal
(18,0)
Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính
4. Cash inflow from selling financial assets (Direct)
CFS109
Decimal
(18,0)
Cổ tức đã nhận
6. Dividend received (Direct)
CFS110
Decimal
(18,0)
Tiền lãi đã thu
7. Interests received (Direct)
CFS111
Decimal
(18,0)
Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK
9. Cash outflow for organizations providing services to the Securities company (Direct)
CFS112
Decimal
(18,0)
Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các tài sản tài chính (chi phí giao dịch, phí chuyển tiền)
18. Cash outflow for buying, selling financial assets (trading, money transfering expense) (Direct)
CFS113
Decimal
(18,0)
Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
3.1. Loans from settlement assistance fund received (Direct)
CFS114
Decimal
(18,0)
Tiền vay khác
3.2. Other loans received (Direct)
CFS115
Decimal
(18,0)
Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
4.1. Loans principal repaid to settlement assistance fund (Direct)
CFS116
Decimal
(18,0)
Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
4.2. Financial assets loans principal repaid (Direct)
CFS117
Decimal
(18,0)
Tiền chi trả gốc nợ vay khác
4.3. Other loans principal repaid (Direct)
CFS118
Decimal
(18,0)
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đầu kỳ
1. Cash and bank deposit at the beginning of the period (Direct)
CFS119
Decimal
(18,0)
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK
1.1. Bank deposit for the Securities company acctivities (Direct)
CFS120
Decimal
(18,0)
Các khoản tiền tương đương
2. Cash Equivalents (Direct)
CFS121
Decimal
(18,0)
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng kỳ
1. Cash and bank deposit during the period (Direct)
CFS122
Decimal
(18,0)
Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK
1.1. Bank deposit for the Securities company acctivities (Direct)
CFS123
Decimal
(18,0)
Các khoản tiền tương đương
2. Cash Equivalents (Direct)
CFS124
Decimal
(18,0)
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
3. Effect of changes in foreign currency exchange rates (Direct)
CFS125
Decimal
(18,0)
Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng
1. Cash inflow from securities sales broking (Direct Customer)
CFS126
Decimal
(18,0)
Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng
2. Cash outflow form securities purchase broking (Direct Customer)
CFS127
Decimal
(18,0)
Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
3. Cash inflow from mandated securities sales (Direct Customer)
CFS128
Decimal
(18,0)
Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng
4. Cash outflow from mandated securities sales (Direct Customer)
CFS129
Decimal
(18,0)
Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
5. Cash inflow from current account of clients (Direct Customer)
CFS130
Decimal
(18,0)
Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng
6. Cash outflow from current account of clients (Direct Customer)
CFS131
Decimal
(18,0)
Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
7. Cash inflow on loan from Settlement Assistance Fund (Direct Customer)
CFS132
Decimal
(18,0)
Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
8. Cash outflow on repaying loans from Settlement Assistance Fund (Direct Customer)
CFS133
Decimal
(18,0)
Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng
9. Cash received for the purpose of transaction of clients (Direct Customer)
CFS134
Decimal
(18,0)
Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng
10. Cash received for the purpose of mandated investment of clients (Direct Customer)
CFS135
Decimal
(18,0)
Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng
11. Cash paid for depository fee of clients (Direct Customer)
CFS136
Decimal
(18,0)
Thu lỗi giao dịch chứng khoán
12. Cash received on securities transactions errors (Direct Customer)
CFS137
Decimal
(18,0)
Chi lỗi giao dịch chứng khoán
13. Cash paid on securities transaction errors (Direct Customer)
CFS138
Decimal
(18,0)
Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán
14. Cash received from issuing organizations (Direct Customer)
CFS139
Decimal
(18,0)
Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán
15. Cash paid to issuing organizations (Direct Customer)
CFS140
Decimal
(18,0)
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ
I. Net increase/decrease of cash and cash equivalents in the period (Direct Customer)
CFS141
Decimal
(18,0)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng
II. Cash and cash equivalents of clients at the beginning of the period (Direct Customer)
CFS142
Decimal
(18,0)
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:
1. Cash and cash equivalent at the beginning of investor (Direct Customer)
CFS143
Decimal
(18,0)
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý
1.1. Investor'' deposit for securities transaction by Securities company method (Direct Customer)
CFS144
Decimal
(18,0)
Trong đó: có kỳ hạn
1.1.1. In which: amounts which have specific term (Direct Customer)
CFS145
Decimal
(18,0)
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý
1.2. Investor'' deposit for securities transaction by commercial bank method (Direct Customer)
CFS146
Decimal
(18,0)
Trong đó: có kỳ hạn
1.2.1. In which: amounts which have specific term (Direct Customer)
CFS147
Decimal
(18,0)
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
1.4. Deposit for securities clearing (Direct Customer)
CFS148
Decimal
(18,0)
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng
1.3. Customers'' general deposit for securities transactions (Direct Customer)
CFS149
Decimal
(18,0)
Tiền gửi của tổ chức phát hành
1.5. Issuing organization''s deposit (Direct Customer)
CFS150
Decimal
(18,0)
Trong đó: có kỳ hạn
1.5.1. In which: amounts which have specific term (Direct Customer)
CFS151
Decimal
(18,0)
Các khoản tương đương tiền
1.6. Cash Equivalent (Direct Customer)
CFS152
Decimal
(18,0)
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
2. Effect of changes in foreign currency exchange rates (Direct Customer)
CFS153
Decimal
(18,0)
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)
III. Cash and cash equivalent at the end of the year (Direct Customer)
CFS154
Decimal
(18,0)
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:
1. Cash at bank at the end of the period (Direct Customer)
CFS155
Decimal
(18,0)
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý
1.1. Investor'' deposit for securities transaction by Securities company method (Direct Customer)
CFS156
Decimal
(18,0)
Trong đó: có kỳ hạn
1.1.1. In which: amounts which have specific term (Direct Customer)
CFS157
Decimal
(18,0)
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý
1.2. Investor'' deposit for securities transaction by commercial bank method (Direct Customer)
CFS158
Decimal
(18,0)
Trong đó: có kỳ hạn
1.2.1. In which: amounts which have specific term (Direct Customer)
CFS159
Decimal
(18,0)
Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng
1.3. Customers'' general deposit for securities transactions (Direct Customer)
CFS160
Decimal
(18,0)
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
1.4. Deposit for securities clearing (Direct Customer)
CFS161
Decimal
(18,0)
Tiền gửi của tổ chức phát hành
1.5. Issuing organization''s deposit (Direct Customer)
CFS162
Decimal
(18,0)
Trong đó: có kỳ hạn
1.5.1. In which: amounts which have specific term (Direct Customer)
CFS163
Decimal
(18,0)
Các khoản tương đương tiền
1.6. Cash Equivalent (Direct Customer)
CFS164
Decimal
(18,0)
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
2. Effect of changes in foreign currency exchange rates (Direct Customer)
CFS165
Decimal
(18,0)
Điều chỉnh cho các khoản
2. Adjustment (Indirect)
CFS166
Decimal
(18,0)
Chi phí phải trả, chi phí trả trước
1.5. Accrued expenses (Indirect)
CFS167
Decimal
(18,0)
Tăng các chi phí tiền tệ
3. Increase in non-cash expense (Indirect)
CFS168
Decimal
(18,0)
Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua KQKD
3.1. Loss on valuation of fair value through profit/loss financial assets (Indirect)
CFS169
Decimal
(18,0)
Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua KQKD
3.2. Loss from financial assets sales (Indirect)
CFS170
Decimal
(18,0)
Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
3.3. Loss from derivatives (Indirect)
CFS171
Decimal
(18,0)
Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
3.4. Loss on valuation of available for sale financial assets (Indirect)
CFS172
Decimal
(18,0)
Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
3.5. The decrease in value of available sales assets (Indirect)
CFS173
Decimal
(18,0)
Lỗ suy giảm giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
3.6. Loss on valuation of held to marturity investments (Indirect)
CFS174
Decimal
(18,0)
Lỗ suy giảm giá trị các khoản cho vay
3.7. Loss on the decrease in value of loans given (Indirect)
CFS175
Decimal
(18,0)
Lỗ về ghi nhận chệnh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
3.8. Loss from revaluation by fair value of AFS when reclassification (Indirect)
CFS176
Decimal
(18,0)
Lỗ đánh giá giá các công cụ tài chính phát sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
3.9. Loss from derivatives (Indirect)
CFS177
Decimal
(18,0)
Lỗ từ thanh lý TSCĐ
3.10. Loss from sales of fixed assets (Indirect)
CFS178
Decimal
(18,0)
Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
3.11. Decrease in value of fixed assets (Indirect)
CFS179
Decimal
(18,0)
Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn
3.12. Provision for decrease in value of long term financial investments (Indirect)
CFS180
Decimal
(18,0)
Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
3.13. Loss from sales of investments in subsidiaries, associates and joint ventures (Indirect)
CFS181
Decimal
(18,0)
Lỗ khác
3.14. Other loss (Indirect)
CFS182
Decimal
(18,0)
Giảm các doanh thu phi tiền tệ
4. Decrease in non-cash revenue (Indirect)
CFS183
Decimal
(18,0)
Lãi đánh giá giá trị các tài sản chính ghi nhận thông qua KQKD
4.1. Profit from revaluation of fair value through profit and loss financial assets (Indirect)
CFS184
Decimal
(18,0)
Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
4.2. Profit from revaluation of fair value through profit and loss financial debts (Indirect)
CFS185
Decimal
(18,0)
Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
4.3. Profit from sales of available for sale assets (Indirect)
CFS186
Decimal
(18,0)
Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
4.4. Reversal of loss from available for sale assets (Indirect)
CFS187
Decimal
(18,0)
Lãi về ghi nhận chệnh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại
4.5. Profit from revaluation by fair value of AFS when reclassification (Indirect)
CFS188
Decimal
(18,0)
Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
4.6. Profit from derivatives (Indirect)
CFS189
Decimal
(18,0)
Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
4.7. Profit from the decrease in value of loans given (Indirect)
CFS190
Decimal
(18,0)
Hoàn nhập chi phí dự phòng
4.8. Reversal of provision (Indirect)
CFS191
Decimal
(18,0)
Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
4.9. Profit from sales of fixed assets and properties (Indirect)
CFS192
Decimal
(18,0)
Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
4.10. Profit from sales of investments in subsidiaries, associates and joint ventures (Indirect)
CFS193
Decimal
(18,0)
Lãi khác
4.11. Other profit (Indirect)
CFS194
Decimal
(18,0)
Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động
5.1. Change in assets and operating liabilities (Indirect)
CFS195
Decimal
(18,0)
Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ
5.2. Increase (decrease) in fair value through profit and loss financial assets (Indirect)
CFS196
Decimal
(18,0)
Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
5.3. Increase (decrease) in held to marturity investments (Indirect)
CFS197
Decimal
(18,0)
Tăng (giảm) các khoản cho vay
5.4. Increase (decrease) in loans given (Indirect)
CFS198
Decimal
(18,0)
Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
5.5. Increase (decrease) in available-for-sale financial assets (Indirect)
CFS199
Decimal
(18,0)
Tăng (giảm) các tài sản khác
5.17. Increase (decrease) in other assets (Indirect)
CFS200
Decimal
(18,0)
Tăng (giảm) các khoản phải thu
5.6. Increase (decrease) in receivable (Indirect)
CFS201
Decimal
(18,0)
Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
5.7. Increase (decrease) in financial asset loans and financial lease (Indirect)
CFS202
Decimal
(18,0)
Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
5.8. Increase (decrease) in financial asset loans (Indirect)
CFS203
Decimal
(18,0)
Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
5.9. Increase (decrease) in convertible bond-equity portion (Indirect)
CFS204
Decimal
(18,0)
Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
5.10. Increase (decrease) in issued bond (Indirect)
CFS205
Decimal
(18,0)
Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
5.11. Increase (decrease) in loan form Settlement Assistance Fund (Indirect)
CFS206
Decimal
(18,0)
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính
5.12. Increase (decrease) in receivable form selling financial assets (Indirect)
CFS207
Decimal
(18,0)
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính
5.13. Increase (decrease) in receivable from interest of financial assets (Indirect)
CFS208
Decimal
(18,0)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
5.14. Increase (decrease) in receivable from services rendered (Indirect)
CFS209
Decimal
(18,0)
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch CK
5.15. Increase (decrease) in receivable from transaction errors (Indirect)
CFS210
Decimal
(18,0)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán
5.25. Increase (decrease) in trade payables (Indirect)
CFS211
Decimal
(18,0)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
5.19. Increase (decrease) in payables to securities issuers (Indirect)
CFS212
Decimal
(18,0)
(+) Tăng, (-) giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
5.26. Increase (decrease) in contribution to employees' welfare (Indirect)
CFS213
Decimal
(18,0)
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
5.27. Increase (decrease) in tax and payables to authority (Indirect)
CFS214
Decimal
(18,0)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả người lao động
5.28. Increase (decrease) in payables to employees (Indirect)
CFS215
Decimal
(18,0)
(+) Tăng, (-) giảm phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
5.29. Increase (decrease) in payable arise form financial asset transaction error (Indirect)
CFS216
Decimal
(18,0)
Tiền lãi đã thu
5.31.1. Interest received (Indirect)
CFS217
Decimal
(18,0)
Tiền thu khác
5.31.2. Other receivables (Indirect)
CFS218
Decimal
(18,0)
Lãi vay đã trả
5.32.1 Interest paid (Indirect)
CFS219
Decimal
(18,0)
Thuế TNDN đã nộp
5.32.2. Corporate income tax paid (Indirect)
CFS220
Decimal
(18,0)
Các khoản chi khác
5.32.3. Other expenses (Indirect)
CFB221
Decimal
(18,0)
4. Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh
4. Differences cash basis from operating activities (Direct)
CFS222
Decimal
(18,0)
16. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK
16. Payments to taxes (Direct)
CFS223
Decimal
(18,0)
6.6. (-) Tăng, (+) giảm chi phí phải trả (không bao gồm chi phí lãi vay)
5.18. Increase/ (decrease) in payable expenses (excluding interest expenses) (Indirect)
CFS224
Decimal
(18,0)
Chi trả thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng
10. Cash paid for the purpose of transaction of clients
CFS225
Decimal
(18,0)
Chi trả cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng
12. Cash paid for the purpose of transaction of clients
Status
tinyint
Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa
Record Status. 0: locked; 1: open; 2: deleted
CreateDate
datetime
Ngày tạo record
Created Date
UpdateDate
datetime
Ngày cập nhật record
Updated Date
Last updated