# NAV reports

> API Name: /Fund/GetFundNAVReport

<table><thead><tr><th width="248.1484375">Field name</th><th width="96.2890625">Data type</th><th width="91.83984375">Data length</th><th width="330">Description (VN)</th><th width="286">Description (EN)</th><th width="144">Notes</th></tr></thead><tbody><tr><td>RecordId</td><td>int</td><td></td><td>Khóa chính của bảng auto-generated IDENTITY(1,1)</td><td>Primary key of table, auto-generated IDENTITY (1,1)</td><td></td></tr><tr><td>FundNAVReportId</td><td>int</td><td></td><td>Định danh đối tượng trong bảng (1 đối tượng có thể có nhiều bản ghi)</td><td>Identity of object (one object can have more than one record)</td><td></td></tr><tr><td>OrganizationId</td><td>int</td><td></td><td>Mã của công ty lấy từ bảng FGFB_COIN_DR_Organization</td><td>Organization code taken from FGFB_COIN_DR_Organization table</td><td>not in use</td></tr><tr><td>PeriodId</td><td>int</td><td></td><td>Mã của kỳ báo cáo lấy từ bảng FGFB_SYDI_DR_Period</td><td>PeriodId of record from table FGFB_SYDI_DR_Period</td><td>not in use</td></tr><tr><td>YearReport</td><td>int</td><td></td><td>Năm báo cáo</td><td>Year of the financial statement</td><td></td></tr><tr><td>LengthReport</td><td>int</td><td></td><td>Quý báo cáo. Vd: 1,2,3,4,5,6,9</td><td>Quater. 1,2,3,4. 5 is for full year</td><td></td></tr><tr><td>MonthReport</td><td>int</td><td></td><td>Tháng báo cáo</td><td>Month report</td><td></td></tr><tr><td>WeekReport</td><td></td><td></td><td>Tuần báo</td><td>Week report</td><td></td></tr><tr><td>StartDateId</td><td>date</td><td></td><td>Ngày bắt đầu của kỳ báo cáo</td><td>Start date of reporting period </td><td></td></tr><tr><td>EndDateId</td><td>date</td><td></td><td>Ngày kết thúc của kỳ báo cáo</td><td>End date of reporting period</td><td></td></tr><tr><td>PublicDateId</td><td>date</td><td></td><td>Ngày thông tin được công bố</td><td>PublicDate</td><td></td></tr><tr><td>ReportFormId</td><td>tinyint</td><td></td><td>Thông tư của báo cáo từ bảng FGFB_COFS_DM_ReportForm</td><td>Circular on report form FGFB_COFS_DM_ReportForm</td><td></td></tr><tr><td>ReportFileId</td><td>int</td><td></td><td>Nguồn báo cáo từ bảng FGFB_CMDA_DR_ReportFile</td><td>Source of report from FGFB_CMDA_DR_ReportFile</td><td>not in use</td></tr><tr><td>ReportTypeId</td><td>tinyint</td><td></td><td>Loại báo cáo tài chính ( Kiểm toán - Công ty mẹ , kiểm toán hợp nhất, kiểm toán tổng hợp,…) từ bảng FGFB_CMDA_DM_ReportType</td><td>Financial Report Type. E.g. auditted -consolidated , audited - unconsolidate, auditted -common report,…. From FGFB_CMDA_DM_ReportType</td><td></td></tr><tr><td>TradingDateId</td><td>date</td><td></td><td>Báo cáo NAV được chốt tại ngày giao dịch nào</td><td>Date of NAV value in NAV Report</td><td></td></tr><tr><td>ReportDisplayTypeId</td><td>tinyint</td><td></td><td>Loại hiển thị, lỗi hiển thị của báo cáo( báo cáo đầy đủ, tóm tắt, lỗi số báo cáo) từ bảng FGFB_COFS_DM_ReportDisplayType</td><td>Type of report display, display errors (e.g. Full-report, compact report, report have errors) from FGFB_COFS_DM_ReportDisplayType</td><td></td></tr><tr><td>IsPriority</td><td>bit</td><td></td><td>Đây là báo cáo được ưu tiên hiển thị của kỳ (1: Ưu tiên, 0: Không ưu tiên)</td><td>This report is the most prioritize (1: Piority, 0: Not Piority)</td><td></td></tr><tr><td>NAVBegin</td><td>bigint</td><td></td><td>I. Giá trị tài sản ròng đầu kỳ</td><td>I. Net asset value at the beginning of the period</td><td></td></tr><tr><td>NAVBeginPerBatch</td><td>decimal</td><td>(18,8)</td><td>2. Giá trị tài sản ròng đầu kỳ của một lô CCQ</td><td>2. Beginning Net Asset Value per batch</td><td></td></tr><tr><td>NAVBeginPerShare</td><td>decimal</td><td>(18,8)</td><td>3. Giá trị tài sản ròng đầu kỳ của một CCQ</td><td>3. Beginning Net Asset Value per unit</td><td></td></tr><tr><td>TotalNAV</td><td>bigint</td><td></td><td>IV. Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (=I + II + III)</td><td>IV. Net asset value at the end of the period (= I + II + III)</td><td></td></tr><tr><td>TotalNAVEnd</td><td>bigint</td><td></td><td>1. Giá trị tài sản ròng cuối kỳ của quỹ</td><td>1. Ending Net Asset Value </td><td></td></tr><tr><td>NAVperShare</td><td>decimal</td><td>(18,8)</td><td>3. Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ</td><td>V. Net asset value per fund certificate</td><td></td></tr><tr><td>NAVChange</td><td>bigint</td><td></td><td>II. Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ so với kỳ trước (1+2)</td><td>II. Change of net asset value of the fund compared to the previous period (1 + 2)</td><td></td></tr><tr><td>NAVChangeMarketValue</td><td>bigint</td><td></td><td>1. Thay đổi NAV do biến động  thị  trường  và hoạt  động giao dịch của quỹ trong kỳ</td><td>1. Changes in NAV due to market fluctuations and fund transactions in the period</td><td></td></tr><tr><td>NAVChangeDividend</td><td>bigint</td><td></td><td>2. Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận/Tài sản cho nhà đầu tư trong kỳ</td><td>2. Change in NAV due to the distribution of profits / assets to investors during the period</td><td></td></tr><tr><td>NAVChangeIssue</td><td>bigint</td><td></td><td>III. Thay đổi NAV  do mua (Hoán đổi)  lại,  phát hành thêm chứng chỉ  quỹ</td><td>III. Change of NAV by buying (Swap) again, issuing more fund certificates</td><td></td></tr><tr><td>NAVChangeIssueFirst</td><td>bigint</td><td></td><td>1. Khoản thu từ việc phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu</td><td>1. Revenues from the issuance of fund certificates for the first time</td><td></td></tr><tr><td>NAVChangeIssueAdditional</td><td>bigint</td><td></td><td>2. Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ</td><td>2. Revenues from additional issuance of fund certificates</td><td></td></tr><tr><td>NAVChangeIssueBuyback</td><td>bigint</td><td></td><td>3. Khoản thanh toán từ việc mua (Hoán đổi) lại chứng chỉ quỹ</td><td>3. Payment from redemption (Swap) of fund certificates</td><td></td></tr><tr><td>NAVPerShareChange</td><td>decimal</td><td>(18,8)</td><td>Thay đổi giá trị tài sản ròng trên một CCQ so với kỳ trước</td><td>Change in NAV per unit from previous period</td><td></td></tr><tr><td>HighestNAV52Week</td><td>bigint</td><td></td><td>Giá trị tài sản ròngcao nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</td><td>Highest NAV of latest 52 weeks</td><td></td></tr><tr><td>LowestNAV52Week</td><td>bigint</td><td></td><td>Giá trị tài sản ròng thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</td><td>Lowest NAV of latest 52 weeks</td><td></td></tr><tr><td>ForeignVolume</td><td>int</td><td></td><td>Khối lượng sở hữu NĐT nước ngoài</td><td>Volume of foreign ownership</td><td></td></tr><tr><td>ForeignValue</td><td>bigint</td><td></td><td>Tổng giá trị sở hữu NĐT nước ngoài</td><td>Value of foreign ownership</td><td></td></tr><tr><td>ForeignPercentage</td><td>decimal</td><td>(9,8)</td><td>Tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài</td><td>Ownership ratio of foreign investors</td><td></td></tr><tr><td>MarketValueBegin</td><td>bigint</td><td></td><td>Giá trị thị trường đầu kỳ</td><td>Market value at the beginning of period</td><td></td></tr><tr><td>ClosePrice</td><td>int</td><td></td><td>Giá giao dịch CCQ</td><td>CCQ transaction price</td><td></td></tr><tr><td>MarketValueChange</td><td>bigint</td><td></td><td>Thay đổi giá trị thị trường trong kỳ so với kỳ trước</td><td>Change of market value compared to previous period</td><td></td></tr><tr><td>AbsoluteDifference</td><td>bigint</td><td></td><td>Chênh lệch tuyệt đối giữa giá thị trường của 1 CCQ và giá trị tài sản ròng trên một CCQ</td><td>Absolute difference between market price of 1 fund certificate and net asset value per 1 fund certificate</td><td></td></tr><tr><td>RelativeDifference</td><td>decimal</td><td>(9,8)</td><td>Chênh lệch tương đối giữa giá thị trường của 1 CCQ và giá trị tài sản ròng trên một CCQ</td><td>Relative difference between market price of 1 fund certificate and net asset value per 1 fund certificate</td><td></td></tr><tr><td>HighestMarketValue52Week</td><td>bigint</td><td></td><td>Giá trị cao nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</td><td>Highest market value of 52 weeks</td><td></td></tr><tr><td>LowestMarketValue52Week</td><td>bigint</td><td></td><td>Giá trị thấp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất</td><td>Lowest market value of 52 weeks</td><td></td></tr><tr><td>NAVperShareAdjusted</td><td>decimal</td><td>(18,8)</td><td>NAV per share điều chỉnh</td><td>NAV per share adjustment</td><td></td></tr><tr><td>PercentNAVPerShareChange</td><td>decimal</td><td>(9,8)</td><td>% change NAV/Fund unit (1D)</td><td>% change NAV / Fund unit (1D)</td><td>not in use</td></tr><tr><td>ClosePriceAdjusted</td><td>decimal</td><td>(18,10)</td><td>Giá điều chỉnh CCQ</td><td>CCQ adjustment price</td><td></td></tr><tr><td>Volume</td><td>int</td><td></td><td>Khối lượng giao dịch</td><td>Transaction volume</td><td></td></tr><tr><td>RateAdjusted</td><td>decimal</td><td>(18,10)</td><td>Tỷ lệ điều chỉnh</td><td>Adjustment rate</td><td></td></tr><tr><td>ShareOutstanding</td><td>decimal</td><td>(18,7)</td><td>Số lượng CCQ đang lưu hành</td><td>Number of ICs in circulation</td><td></td></tr><tr><td>ShareChange</td><td>decimal</td><td>(18,7)</td><td>ShareChange (1D)</td><td>ShareChange (1D)</td><td></td></tr><tr><td>CurrencyRate</td><td>int</td><td></td><td>CurrencyRateId</td><td>CurrencyRateId</td><td></td></tr><tr><td>FundFlow</td><td>bigint</td><td></td><td>FundFlow (1D) (= Share Change * Close Price)</td><td>FundFlow (1D) (= Share Change * Close Price)</td><td></td></tr><tr><td>DiscountPremium</td><td>decimal</td><td>(18,8)</td><td>Giá chiết khấu</td><td>DPremium</td><td>not in use</td></tr><tr><td>PercentDiscountPremium</td><td>decimal</td><td>(9,8)</td><td>PercentDiscountPremium</td><td>PercentDiscountPremium</td><td>not in use</td></tr><tr><td>OrganCode</td><td>nvarchar</td><td>15</td><td>Mã Quỹ của StoxPlus</td><td>StoxPlus-defined fund code </td><td></td></tr><tr><td>Status</td><td>tinyint</td><td></td><td>Trạng thái của bản ghi. 0: record khóa; 1: record mở; 2: record đã xóa </td><td>Record status. 0: locked; 1: open; 2: locked</td><td></td></tr><tr><td>CreateDate</td><td>date</td><td></td><td>Ngày tạo record</td><td>Created date</td><td></td></tr><tr><td>UpdateDate</td><td>date</td><td></td><td>Ngày cập nhật record </td><td>Updated date</td><td></td></tr></tbody></table>